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Beschlussvorlage öffentlich - 2023/099-05
Grunddaten
- Betreff:
-
Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Syke - hier Teilhaushalt 60 - Soziales
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- Fachbereich 6 - Soziales und Generation
- Verfasser/in 1:
- Frau H. Wilhelm, Tel:164-325
- Aktenzeichen:
- 20 20 10/Haushalt 2024
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Ausschuss für Soziales und Integration
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Vorberatung
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08.11.2023
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Geplant
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Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
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Vorberatung
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30.11.2023
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Erledigt
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Verwaltungsausschuss
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Vorberatung
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Erledigt
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Rat der Stadt Syke
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Entscheidung
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13.12.2023
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss Soziales und Integration nimmt die Produkte zum Haushaltsplan 2024 zur Kenntnis und gibt diese weiter zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 an den Rat der Stadt Syke.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Die Ansätze im Bereich Teilhaushalt 60 sind größtenteils gleichbleibend veranschlagt.
Der Ansatz der Buchungsstelle 11.1.13.443110 „Geschäftsaufwendungen FreiwilligenAgentur“ wurde um den Personalkostenanteil, der zukünftig direkt vom Bereich Personal/ FB1 veranschlagt ist, verringert.
Im Bereich FreiwilligenAgentur Syke und Senioren- und Pflegestützpunkt Syke wurde in der Ausgabe unter BST 11.1.13.443110 und 31.5.10.431800 eine Erhöhung um jeweils 1.000 Euro vorgenommen, da ab 2023 ein Kostenbeitrag für Prüfungstätigkeiten durch den Landkreis in Rechnung gestellt wird. Es handelt sich um die Prüfung der Verwendungsnachweise (ordnungsgemäße Verwendung Fördermittel).
Die Ansätze im Bereich Seniorenbetreuung wurden in der Einnahme und Ausgabe verringert, da ab 2023 die Tagesfahrten und Reisen direkt beim Reiseveranstalter durch die Teilnehmenden bezahlt werden. Im Rathaus erfolgt nur noch die Abwicklung der Zahlungen für die Seniorenveranstaltungen, die im Rathaus stattfinden. Auf die Anzahl der angebotenen Aktivitäten hat dies keinen Einfluss.
Hinsichtlich weiterer Details zu den einzelnen Positionen im Teilhaushalt Fachbereich 6/ Soziales wird auf den Entwurf des Haushaltsplanes verwiesen (siehe Anlage).
Finanzielle Auswirkungen:
Die Ergebnishaushalte 2024 bis 2027 des Haushaltsentwurfes entwickeln sich wie folgt:
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| Stand 20.10.2023 | |
Zeile | Beschreibung | Ansatz 2023 | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
1200 | = Summe ordentliche Erträge | 57.515.400 | 57.661.400 | 58.248.400 | 59.011.900 | 59.665.400 |
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2000 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 57.097.200 | 60.183.400 | 60.568.800 | 61.941.500 | 62.906.800 |
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2100 | = ordentliches Ergebnis | 418.200 | -2.522.000 | -2.320.400 | -2.929.600 | -3.241.400 |
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Die Fehlbeträge summieren sich auf rd. 10,6 Mio. €. Der Ausgleich ist auf Grund der positiven Abschlüsse der Vorjahre aus der vorhandenen Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO noch möglich.
Im investiven Finanzhalt stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:
Zeile | Beschreibung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
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1000 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.493.400 | 53.980.000 | 55.556.700 | 56.398.700 | 57.129.400 |
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1700 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.895.300 | 54.220.600 | 55.614.300 | 56.937.800 | 57.924.100 |
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1800 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.598.100 | -240.600 | -57.600 | -539.100 | -794.700 |
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Die gesetzlichen Anforderungen des § 17 Abs. 2 KomHKVO für die notwendige Finanzierung der Tilgung der aufgenommenen Kredite können nach heutiger Sicht bis 2027 nicht erfüllt werden. Für 2024 wird der fehlende Betrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln zurückgehalten.
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2400 | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.018.500 | 1.836.500 | 1.929.500 | 1.573.000 | 1.747.000 |
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3100 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.310.100 | 9.882.600 | 7.794.800 | 4.999.800 | 4.288.800 |
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3200 | Saldo der Investitionstätigkeit | -10.291.600 | -8.046.100 | -5.865.300 | -3.426.800 | -2.541.800 |
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3300 | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -7.693.500 | -8.286.700 | -5.922.900 | -3.965.900 | -3.336.500 |
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| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |
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3600 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.330.000 | 3.620.000 | 2.335.000 | 175.000 | 365.000 |
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3700 | Finanzmittelveränderung | -1.363.500 | -4.666.700 | -3.587.900 | -3.790.900 | -2.971.500 |
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3800 | Vorauss. Bestand Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres | 9.466.500 | 8.103.000 | 3.436.300 | -151.600 | -3.942.500 |
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3900 | Vorauss. Bestand Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres | 8.103.000 | 3.436.300 | -151.600 | -3.942.500 | -6.914.000 |
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| Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen |
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4000 | Geplante Kreditaufnahmen | 7.600.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
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4100 | Ordentliche Tilgung | 1.270.000 | 1.380.000 | 1.665.000 | 1.825.000 | 1.635.000 |
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Nachhaltigkeit:
Durch die geplanten Investitionen im investiven Finanzhaushalt wird das Sachvermögen der Stadt Syke nach Abzug der jährlichen Abschreibungen in der Bilanz erhöht. Die Stadt Syke kommt weiterhin ihren Verpflichtungen bei der Erfüllung der Aufgaben aufgrund gesetzlicher Vorgaben, aber auch im freiwilligen Bereichen nach.
Durchführungszeitraum:
Die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan soll in der Sitzung des Rates am 13.12.2023 beschlossen werden.
Bis zur Genehmigung durch den Landkreis und anschließender Veröffentlichung im Amtsblatt im I. Quartal 2024 unterliegt die Stadt Syke den Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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395,6 kB
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08.11.2023 - Ausschuss für Soziales und Integration - ungeändert beschlossen
30.11.2023 - Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft