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Beschlussvorlage öffentlich - 2023/099-04
Grunddaten
- Betreff:
-
Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Syke - hier Teilhaushalt 40 - Bau, Planung, Umwelt
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- Fachbereich 4 - Bau, Planung und Umwelt
- Verfasser/in 1:
- Herr P. Hübner, Tel:164-406
- Aktenzeichen:
- 20 20 10/Haushalt 2024
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Ausschuss für Umwelt und Bauen
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Vorberatung
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27.11.2023
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Geplant
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Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
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Vorberatung
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30.11.2023
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Erledigt
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Verwaltungsausschuss
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Vorberatung
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Erledigt
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Rat der Stadt Syke
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Entscheidung
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13.12.2023
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss Umwelt und Bauen nimmt die Produkte zum Haushaltsplan 2024 zur Kenntnis und gibt diese weiter zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 an den Rat der Stadt Syke.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Die Ansätze für den Fachbereich 4 / Teilhaushalt 40 weichen von denen im Haushalt 2023
bei der überwiegenden Anzahl der Buchungsstellen nicht ab. Es wurden bei einigen Buchungsstellen geringfügige Anpassungen für gestiegene Preis vorgenommen.
Nachstehend ein Überblick über besondere Ansätze im Haushaltsplanentwurf 2024:
11.1.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Bewirtschaftungskosten auf 3.500.000 € erhöht (Neuausschreibung Energie und Preissteigerungen)
- Über die Hochbaumaßnahmen wird in einer gesonderter Beschlussvorlage (2023/099-04-01) berichtet
42.4.01Sportstätten und Bäder
- Allgemeine Reparaturen, Reinigung und Ausbesserung Kunstrasenplatz Olympiastadion 17.000 €
51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Der Ansatz Planungskosten 110.000 € umfasst die Themen Digitalisierung Flächennutzungsplan, Rahmenplan Innenverdichtung (Abarbeitung Empfehlungen), ISEK, B-Plan „Südlich der Königstraße“ und verschiedene andere Planverfahren
- Das Flurbereinigungsverfahren Gessel wird mit 82.000 € eingeplant
53.8.01 Schmutzwasserbeseitigung
- Verpflichtungsermächtigung über 800.000 € für Ankauf großer Spülwagen
- Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof 125.000 €
- Fortführung Sanierung der Kläranlage 900.000 €
53.8.02 Niederschlagswasserbeseitigung
- Am Kamp 55.000 €
- Erweiterung Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof 206.000 €
- ISEK Bahnhofstraße / Gartenstraße 135.000 €
54.1.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Straßenunterhaltung 650.000 €
- Barrierefreien Umbau von Bushaltestellen 120.000 €
- Planung Sanierung der Brücke Mühlendamm und Sanierung Fußgängerbrücke Bahnhof Barrien 75.000 €
- Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof 730.000 €
- ISEK Bahnhofstraße / Gartenstraße 595.000 €
- Am Kamp 280.000 €
- Über einzelne Maßnahmen wird in einer gesonderter Beschlussvorlage berichtet (BV2023/099-04-02)
54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
- Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof 25.000 €
- Am Kamp 8.000 €
55.1.01 Grünanlagen
- Es sind neue Spielgeräte für 22.600 € vorgesehen
55.2.01 Gewässerunterhaltung
- Keine Besonderheiten
55.3.01 Friedhof Okel
- Keine Besonderheiten
55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
- Keine Besonderheiten
57.3.02 Bauhof
- Ankauf Fahrzeuge für 355.000 € (Steiger / Große Pritsche mit Kipper / E-Transporter Tischler)
Finanzielle Auswirkungen:
Die Ergebnishaushalte 2024 bis 2027 des Haushaltsentwurfes entwickeln sich wie folgt:
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| Stand 20.10.2023 | |
Zeile | Beschreibung | Ansatz 2023 | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
1200 | = Summe ordentliche Erträge | 57.515.400 | 57.661.400 | 58.248.400 | 59.011.900 | 59.665.400 |
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2000 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 57.097.200 | 60.183.400 | 60.568.800 | 61.941.500 | 62.906.800 |
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2100 | = ordentliches Ergebnis | 418.200 | -2.522.000 | -2.320.400 | -2.929.600 | -3.241.400 |
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Die Fehlbeträge summieren sich auf rd. 10,6 Mio. €. Der Ausgleich ist auf Grund der positiven Abschlüsse der Vorjahre aus der vorhandenen Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO noch möglich.
Im investiven Finanzhaushalt stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:
Zeile | Beschreibung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
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1000 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.493.400 | 53.980.000 | 55.556.700 | 56.398.700 | 57.129.400 |
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1700 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.895.300 | 54.220.600 | 55.614.300 | 56.937.800 | 57.924.100 |
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1800 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.598.100 | -240.600 | -57.600 | -539.100 | -794.700 |
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Die gesetzlichen Anforderungen des § 17 Abs. 2 KomHKVO für die notwendige Finanzierung der Tilgung der aufgenommenen Kredite können nach heutiger Sicht bis 2027 nicht erfüllt werden. Für 2024 wird der fehlende Betrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln zurückgehalten.
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2400 | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.018.500 | 1.836.500 | 1.929.500 | 1.573.000 | 1.747.000 |
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3100 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.310.100 | 9.882.600 | 7.794.800 | 4.999.800 | 4.288.800 |
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3200 | Saldo der Investitionstätigkeit | -10.291.600 | -8.046.100 | -5.865.300 | -3.426.800 | -2.541.800 |
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3300 | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -7.693.500 | -8.286.700 | -5.922.900 | -3.965.900 | -3.336.500 |
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| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |
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3600 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.330.000 | 3.620.000 | 2.335.000 | 175.000 | 365.000 |
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3700 | Finanzmittelveränderung | -1.363.500 | -4.666.700 | -3.587.900 | -3.790.900 | -2.971.500 |
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3800 | Vorauss. Bestand Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres | 9.466.500 | 8.103.000 | 3.436.300 | -151.600 | -3.942.500 |
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3900 | Vorauss. Bestand Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres | 8.103.000 | 3.436.300 | -151.600 | -3.942.500 | -6.914.000 |
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| Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen |
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4000 | Geplante Kreditaufnahmen | 7.600.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
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4100 | Ordentliche Tilgung | 1.270.000 | 1.380.000 | 1.665.000 | 1.825.000 | 1.635.000 |
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Nachhaltigkeit:
Durch die geplanten Investitionen im investiven Finanzhaushalt wird das Sachvermögen der Stadt Syke nach Abzug der jährlichen Abschreibungen in der Bilanz erhöht. Die Stadt Syke kommt weiterhin ihren Verpflichtungen in gesetzlichen aber auch freiwilligen Bereichen nach.
Durchführungszeitraum:
Die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan soll in der Sitzung des Rates am 13.12.2023 beschlossen werden.
Bis zur Genehmigung durch den Landkreis und anschließender Veröffentlichung im Amtsblatt im I. Quartal 2024 unterliegt die Stadt Syke den Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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357,3 kB
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27.11.2023 - Ausschuss für Umwelt und Bauen - ungeändert beschlossen
30.11.2023 - Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft