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Beschlussvorlage öffentlich - 2023/099-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Syke - hier Produkte aus dem Teilhaushalt 01 Theater, Naherholung und Kultur
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin
- Verfasser/in 1:
- Herr T. Kuchem, Tel: 164-502
- Aktenzeichen:
- 20 20 10/Haushalt 2024
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Ausschuss für Naherholung und Kultur (inkl. Bibliothek)
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Vorberatung
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16.11.2023
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Geplant
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Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
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Vorberatung
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30.11.2023
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Erledigt
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Verwaltungsausschuss
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Vorberatung
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Erledigt
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Rat der Stadt Syke
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Entscheidung
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13.12.2023
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss Naherholung und Kultur nimmt die Produkte zum Haushaltsplan 2024 zur Kenntnis und gibt diese weiter zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 an den Rat der Stadt Syke.
Sachverhalt
Sachverhalt:
In der Beschlussvorlage 2023/099-01 werden die Haushaltsansätze der Produkte Theater, Musikpflege, Kulturinitiativen, Stadtbibliothek sowie Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing vorgestellt.
Die Haushaltsansätze wurden mit einer Ausnahme im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr nicht angehoben.
Im Bereich der Bibliothek wurde der Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € von 2.000 € auf 4.000 € verdoppelt. Hintergrund ist, dass mit Ausnahme des vergangenen Jahres jährlich ein altes Truhen- oder Regalelement ausgetauscht wurde. Die Kosten für ein auszutauschendes Element belaufen sich auf 4.000 €. Damit der Austausch alten Mobiliars weiterhin sukzessive erfolgen kann, soll der Haushaltsansatz wieder auf 4.000 € angehoben werden. Anderenfalls müsste der Gesamtbetrag über jeweils zwei Haushaltsjahre angespart werden und nur in jedem zweiten Jahr wäre eine Ersatzbeschaffung möglich.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Ergebnishaushalte 2024 bis 2027 des Haushaltsentwurfes entwickeln sich wie folgt:
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| Stand 20.10.2023 | |
Zeile | Beschreibung | Ansatz 2023 | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
1200 | = Summe ordentliche Erträge | 57.515.400 | 57.661.400 | 58.248.400 | 59.011.900 | 59.665.400 |
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2000 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 57.097.200 | 60.183.400 | 60.568.800 | 61.941.500 | 62.906.800 |
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2100 | = ordentliches Ergebnis | 418.200 | -2.522.000 | -2.320.400 | -2.929.600 | -3.241.400 |
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Die Fehlbeträge summieren sich auf rd. 10,6 Mio. €. Der Ausgleich ist auf Grund der positiven Abschlüsse der Vorjahre aus der vorhandenen Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO noch möglich.
Im investiven Finanzhalt stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:
Zeile | Beschreibung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
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1000 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.493.400 | 53.980.000 | 55.556.700 | 56.398.700 | 57.129.400 |
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1700 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.895.300 | 54.220.600 | 55.614.300 | 56.937.800 | 57.924.100 |
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1800 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.598.100 | -240.600 | -57.600 | -539.100 | -794.700 |
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Die gesetzlichen Anforderungen des § 17 Abs. 2 KomHKVO für die notwendige Finanzierung der Tilgung der aufgenommenen Kredite können nach heutiger Sicht bis 2027 nicht erfüllt werden. Für 2024 wird der fehlende Betrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln zurückgehalten.
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2400 | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.018.500 | 1.836.500 | 1.929.500 | 1.573.000 | 1.747.000 |
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3100 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.310.100 | 9.882.600 | 7.794.800 | 4.999.800 | 4.288.800 |
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3200 | Saldo der Investitionstätigkeit | -10.291.600 | -8.046.100 | -5.865.300 | -3.426.800 | -2.541.800 |
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3300 | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -7.693.500 | -8.286.700 | -5.922.900 | -3.965.900 | -3.336.500 |
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| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |
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3600 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.330.000 | 3.620.000 | 2.335.000 | 175.000 | 365.000 |
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3700 | Finanzmittelveränderung | -1.363.500 | -4.666.700 | -3.587.900 | -3.790.900 | -2.971.500 |
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3800 | Vorauss. Bestand Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres | 9.466.500 | 8.103.000 | 3.436.300 | -151.600 | -3.942.500 |
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3900 | Vorauss. Bestand Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres | 8.103.000 | 3.436.300 | -151.600 | -3.942.500 | -6.914.000 |
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| Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen |
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4000 | Geplante Kreditaufnahmen | 7.600.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
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4100 | Ordentliche Tilgung | 1.270.000 | 1.380.000 | 1.665.000 | 1.825.000 | 1.635.000 |
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Nachhaltigkeit:
Durch die geplanten Investitionen im investiven Finanzhaushalt wird das Sachvermögen der Stadt Syke nach Abzug der jährlichen Abschreibungen in der Bilanz erhöht. Die Stadt Syke kommt weiterhin ihren Verpflichtungen in gesetzlichen aber auch freiwilligen Bereichen nach.
Durchführungszeitraum:
Die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan soll in der Sitzung des Rates am 13.12.2023 beschlossen werden.
Bis zur Genehmigung durch den Landkreis und anschließender Veröffentlichung im Amtsblatt im I. Quartal 2024 unterliegt die Stadt Syke den Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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139,9 kB
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16.11.2023 - Ausschuss für Naherholung und Kultur (inkl. Bibliothek) - zur Kenntnis genommen
30.11.2023 - Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft