Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen, die sich bis zum 31.12.2025 ergeben haben, beschrieben.

 

1. Ergebnishaushalt:

 

Der Ergebnishaushalt 2025 wird mit einem positiven Ergebnis abschließen. Die Haushaltsplanung sah einen Fehlbetrag von rd. 1,4 Mio. € vor.

1. Erträge:

 

2.      Aufwendungen:

1.2.2 Sach- und Dienstleistungen: Es wurden rd. 85% des Ansatzes im Anordnungssoll gebucht. Offene Aufträge, die bis zum Jahresende bzw. dann in 2026 benötigt werden, sind als Rückstellungen bzw. Ermächtigungen zu übertragen.

 

2. Finanzhaushalt:

 

1.                                           Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird sich aufgrund der vorstehenden Aussagen zum Ergebnishaushalt positiv entwickeln. Die hohen Gewerbesteuer-einnahmen wirken sich positiv aus, während die Rückstellung für die Kreisumlage zu keiner Auszahlung führt und in 2026 den Finanzhaushalt belastet.
2.                                          Investitionstätigkeiten: Die Einzahlungen i.H.v. rd. 2,5 Mio. € wurden erreicht. Die Ansätze für investiven Auszahlungen wurden nicht benötigt. Die Mittel für nicht abgeschlossene Projekte werden in 2026 übertragen. In den Haushaltsplanungen wurden die Übertragungen berücksichtigt.

 

Am 31.12.2025 lag die Liquidität bei rd. 19,3 Mio. €.