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ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - 2025/083-01

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Naherholung und Kultur (inkl. Bibliothek) nimmt die Produkte zum Haushaltsplan 2026 zur Kenntnis und gibt diese weiter zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2026 an den Rat der Stadt Syke.

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Sachverhalt

In der Beschlussvorlage 2025/083-01 werden die Haushaltsansätze der Produkte Theater, Musikpflege, Kulturinitiativen, Stadtbibliothek sowie Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing vorgestellt. Die Haushaltsansätze bleiben mit wenigen Ausnahmen im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr unverändert.

 

Im Bereich der Bibliothek wird für den Etat der Medienbeschaffung eine Erhöhung von 30.000 € auf 35.000 € vorgeschlagen. Der Etat ist seit dem Jahr 2019 konstant geblieben. Deutliche Preissteigerungen machen zur Sicherung des Medienbestandes eine Anhebung des Budgets notwendig.

 

Für den Bereich Social Media und Pressearbeit soll erstmalig ein Budget in Höhe von insgesamt 6.000 € eingerichtet werden.

 

Im Theater soll die alte Beleuchtungstechnik ausgetauscht werden. Dazu wird in den Kalenderjahren 2026 und 2027 jeweils ein Betrag in Höhe von 41.000 € angemeldet. Zur Gegenfinanzierung werden Mittel aus der Schenkung der KSK Diepholz in Höhe von 33.000 € sowie eine der Höhe nach noch nicht bestimmbare Förderung seitens des Landschaftsverbands Weser-Hunte angerechnet. Die Beleuchtungstechnik im Theater ist alt, relativ stromintensiv und in Teilen stellt sie eine latente Brandgefahr im angeschalteten Zustand dar. Vor diesem Hintergrund wird der Austausch, verteilt über zwei Haushaltsjahre, angeregt.

 

Im Europagarten wurde in diesem Jahr endlich das neue Wetterschutzsegel über der Agora gespannt. Bei mehreren sehr gut besuchten Konzerten in diesem Sommer wurde seitens der auftretenden Künstlerinnen und Künstler, aber auch der Besucher die mangelhafte Beleuchtung angesprochen. Im nächsten Jahr soll die Ausleuchtung der Agora für 4.400 € erfolgen. Der entsprechende Etat würde demnach von 2.000 € auf 6.400 € aufgestockt werden.

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Finanzielle Auswirkungen:

Die Ergebnishaushalte 2026 bis 2029 des Haushaltsentwurfes entwickeln sich wie folgt:

 

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Planung 2027

Planung 2028

Planung 2029

Ordentliche Erträge

62.396.900

63.004.600

64.160.900

65.206.600

65.807.000

Ordentliche Aufwendungen

63.796.300

65.376.200

66.494.300

69.138.900

70.622.100

Ordentliches Ergebnis

-1.399.400

-2.371.600

-2.333.400

-3.932.300

-4.815.100

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

Außerordentliche Aufwendungen

15.300

15.300

0

0

0

Jahresergebnis

-1.414.700

-2.371.600

-2.333.400

-3.932.300

-4.815.100

 

Die Fehlbeträge summieren sich auf rd. 14,9 Mio. €. Der Ausgleich ist auf Grund der positiven Abschlüsse der Vorjahre aus der vorhandenen Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO noch möglich.

 

Im investiven Finanzhalt stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

 

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Planung 2027

Planung 2028

Planung 2029

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

59.493.400

60.212.400

61.592.400

62.917.300

63.515.800

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .

58.189.300

59.902.900

61.192.800

63.513.600

64.751.200

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.304.100

309.500

399.600

-596.300

-1.235.400

 

Die gesetzlichen Anforderungen des § 17 Abs. 2 KomHKVO für die notwendige Finanzierung der Tilgung der aufgenommenen Kredite können nach heutiger Sicht bis 2029 nicht erfüllt werden. Für 2026 wird der fehlende Betrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln zurückgehalten.

 

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Planung 2027

Planung 2028

Planung 2029

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

2.684.600

4.868.900

2.557.800

2.141.600

1.275.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

16.016.000

7.356.000

12.308.200

14.414.000

12.704.000

Saldo der Investitionstätigkeit

-13.331.400

-2.487.100

-9.750.400

-12.272.400

-11.429.000

 

 

 

 

 

 

= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-12.027.300

-2.177.600

-9.350.800

-12.868.700

-12.664.400

 

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Planung 2027

Planung 2028

Planung 2029

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

6.416.500

700.000

3.700.000

8.490.000

8.300.000

Finanzmittelveränderung

-5.610.800

-1.477.600

-5.650.800

-4.378.700

-4.364.400

 

 

 

 

 

 

Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen

 

 

 

 

 

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Planung 2027

Planung 2028

Planung 2029

Geplante Kreditaufnahmen

8.000.000

2.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

Ordentliche Tilgung

1.429.000

1.300.000

1.300.000

1.510.000

1.700.000

 

Durch die geplanten Investitionen im investiven Finanzhaushalt wird das Sachvermögen der Stadt Syke nach Abzug der jährlichen Abschreibungen in der Bilanz erhöht. Die Stadt Syke kommt weiterhin ihren Verpflichtungen in gesetzlichen, aber auch freiwilligen Bereichen nach.

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Durchführungszeitraum:

Die Haushaltssatzung 2026 mit dem Haushaltsplan soll in der Sitzung des Rates am 18.12.2025 beschlossen werden. Bis zur Genehmigung durch den Landkreis und anschließender Veröffentlichung im Amtsblatt im I. Quartal 2026 unterliegt die Stadt Syke den Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG.

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Anlagen

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