Der Rat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 mit dem geänderten Investitionsprogramm.

Mit der Beschlussvorlage 2025/048 wurde dem Rat der Verwaltungsentwurf mit Stand von Mitte Mai übersandt.

 

Seit dem Zeitpunkt haben sich Änderungen ergeben. Der Ergebnishaushalt schließt aktuell mit einem Fehl von rd. 1,4 Mio. € ab. Das Fehl reduziert sich damit um 844.300 €.

 

Die Änderungen werden nachfolgend erläutert:

 

Ergebnishaushalt

 

Erträge:

BSt. 61.1.01.302100: Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer muss aufgrund der Mai-Steuerschätzung um 260.000 € reduziert werden.

BSt. 61.1.01.302200: Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kann lt. der Steuerschätzung um 15.000 € erhöht werden.

 

Aufwendungen

 

BSt. 54.1.01.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Zusätzliche Mittel für die Querungshilfen Nordwohlder Straße und Sudweyher Landstraße von insgesamt 120.000 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Ergebnishaushalt 2025 des Nachtragshaushaltsentwurfes entwickelt sich wie folgt:

	Ansatz 2025	Ansatz 1. NT 2025	Veränderung
Ordentliche Erträge	61.127.400	62.396.900	1.514.500
Ordentliche Aufwendungen	63.371.200	63.796.400	425.200
Ordentliches Ergebnis	-2.243.800	-1.399.500	844.300
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	15.300	15.300	0
Jahresergebnis	-2.259.100	-1.414.800	844.300

 

Der Fehlbetrag reduziert sich neu auf rd. 1,4 Mio. €. Der Ausgleich ist auf Grund der positiven Abschlüsse der Vorjahre aus der vorhandenen Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO möglich.

Im investiven Finanzhaushalt stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

	Ansatz 2025	Ansatz 1. NT 2025	Veränderung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.223.900	59.493.400	1.269.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.764.200	58.189.400	425.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.700	1.304.000	844.300

 

Die gesetzlichen Anforderungen des § 17 Abs. 1 KomHKVO für die notwendige Finanzierung der Tilgung der aufgenommenen Kredite können nach heutiger Sicht im Haushaltsjahr 2025 nicht erfüllt werden. Für 2025 kann der noch fehlende Betrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln zurückgehalten werden.

 

Durchführungszeitraum:

Die Nachtragshaushaltssatzung 2025 mit dem Haushaltsplan soll in der Sitzung des Rates am 02.07.2025 beschlossen werden. Noch notwendige Umsetzungen des Haushaltsplanes erfolgen im Haushaltsjahr 2025 bzw. den Folgejahren.